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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 287.00 | 12 784.00 | 34 502.00 | 47 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 626.00 | 62 857.00 | 283 768.00 | 346 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 960.00 | | 65 960.00 | 65 960.00 |
BZ Autres créances | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 951.00 | | 93 951.00 | 93 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 578.00 | 62 857.00 | 377 720.00 | 440 578.00 |
CU Autres participations | 298 877.00 | 49 956.00 | 248 920.00 | 298 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 251.00 | | | 257 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 366.00 | | | -6 366.00 |
DL TOTAL (I) | 259 685.00 | | | 259 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 369.00 | | | 90 369.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 035.00 | | | 118 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 720.00 | | | 377 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 856.00 | | | 107 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 076.00 | | | 55 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 110.00 | | | 130 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 476.00 | | | 136 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 366.00 | | | -6 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 626.00 | | | 346 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 223.00 | | | 299 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 741.00 | 9 160.00 | | 3 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 625.00 | 9 160.00 | | 3 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 369.00 | 90 369.00 | | 90 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 663.00 | 5 484.00 | 10 179.00 | 15 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 912.00 | 92 582.00 | 330.00 | 92 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 036.00 | 107 856.00 | 10 179.00 | 118 036.00 |