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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 487.00 | 26 920.00 | 2 566.00 | 29 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 481.00 | 55 446.00 | 273 035.00 | 328 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
BZ Autres créances | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 450.00 | 55 446.00 | 311 004.00 | 366 450.00 |
CU Autres participations | 298 877.00 | 28 409.00 | 270 468.00 | 298 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 287.00 | | | 268 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 811.00 | | | -2 811.00 |
DL TOTAL (I) | 274 275.00 | | | 274 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
EA Autres dettes | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 004.00 | | | 311 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 331.00 | | | 71 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 811.00 | | | -2 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 481.00 | | | 328 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 878.00 | | | 298 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 437.00 | 5 600.00 | | 21 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 321.00 | 5 600.00 | | 21 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
UX Autres créances clients | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |