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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 312 377.00 | 492 486.00 | 819 891.00 | 1 312 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 609.00 | 24 838.00 | 771.00 | 25 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 986.00 | 517 324.00 | 820 661.00 | 1 337 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 163.00 | | 58 163.00 | 58 163.00 |
BZ Autres créances | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 026.00 | | 106 026.00 | 106 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 012.00 | 517 324.00 | 926 688.00 | 1 444 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 111.00 | 294 634.00 | | 299 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 381.00 | 34 477.00 | | 76 381.00 |
DL TOTAL (I) | 385 493.00 | 339 112.00 | | 385 493.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 384 132.00 | 498 902.00 | | 384 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434.00 | 1 703.00 | | 2 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 629.00 | 1 311.00 | | 24 629.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 195.00 | 631 915.00 | | 541 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 688.00 | 971 027.00 | | 926 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 291.00 | | 255 291.00 | 255 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 291.00 | | 255 291.00 | 255 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 395.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | 106.00 | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 106.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | 4 059.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 707.00 | 6 756.00 | | 27 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 914.00 | 229 786.00 | | 288 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 533.00 | 195 309.00 | | 212 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 381.00 | 34 477.00 | | 76 381.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 929.00 | 69 395.00 | | 447 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 929.00 | 69 395.00 | | 447 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 132.00 | 384 132.00 | | 384 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 195.00 | 411 195.00 | 130 000.00 | 541 195.00 |