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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 567 908.00 | 711 726.00 | 856 182.00 | 1 567 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 524.00 | 377.00 | 4 147.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 041.00 | 737 712.00 | 860 329.00 | 1 598 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BZ Autres créances | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CF Disponibilités | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 316.00 | | 40 316.00 | 40 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 356.00 | 737 712.00 | 900 645.00 | 1 638 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 764.00 | 356 841.00 | | 298 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 751.00 | 81 923.00 | | 140 751.00 |
DL TOTAL (I) | 449 516.00 | 448 764.00 | | 449 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 781.00 | 419 991.00 | | 255 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 385.00 | 28 344.00 | | 27 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 502.00 | 40 191.00 | | 30 502.00 |
EA Autres dettes | 137 460.00 | 137 460.00 | | 137 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 129.00 | 625 987.00 | | 451 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 645.00 | 1 074 751.00 | | 900 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 291.00 | | 255 291.00 | 255 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 291.00 | | 255 291.00 | 255 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 520.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 283.00 | |
GE Autres charges | | | -103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 163.00 | 568.00 | | 58 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 163.00 | 568.00 | | 58 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 163.00 | -10 296.00 | | 58 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 854.00 | 24 976.00 | | 47 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 974.00 | 297 676.00 | | 350 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 223.00 | 215 753.00 | | 210 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 751.00 | 81 923.00 | | 140 751.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 920.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 429.00 | 76 283.00 | | 661 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 429.00 | 76 283.00 | | 661 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 460.00 | 137 460.00 | | 137 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 781.00 | 156 270.00 | 99 511.00 | 255 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 129.00 | 351 618.00 | 99 511.00 | 451 129.00 |