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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 312 377.00 | 756 690.00 | 555 687.00 | 1 312 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 319.00 | 892.00 | 25 427.00 | 26 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 305.00 | 783 191.00 | 581 115.00 | 1 364 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BZ Autres créances | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CF Disponibilités | 109 990.00 | | 109 990.00 | 109 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 219.00 | | 123 219.00 | 123 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 525.00 | 783 191.00 | 704 334.00 | 1 487 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 515.00 | 298 764.00 | | 439 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 746.00 | 140 751.00 | | -5 746.00 |
DK Provisions réglementées | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
DL TOTAL (I) | 494 061.00 | 449 516.00 | | 494 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 256.00 | 255 781.00 | | 27 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | 27 385.00 | | 5 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 057.00 | 30 502.00 | | 42 057.00 |
EA Autres dettes | 135 459.00 | 137 460.00 | | 135 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 273.00 | 451 129.00 | | 210 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 334.00 | 900 645.00 | | 704 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 291.00 | | 255 291.00 | 255 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 291.00 | | 255 291.00 | 255 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | 58 163.00 | | 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 625.00 | | | 171 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 483.00 | 58 163.00 | | 172 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 034.00 | | | 236 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 911.00 | | | 288 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 428.00 | 58 163.00 | | -116 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 333.00 | 47 854.00 | | 60 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 729.00 | 350 974.00 | | 472 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 475.00 | 210 223.00 | | 478 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 746.00 | 140 751.00 | | -5 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 041.00 | 26 319.00 | 260 055.00 | 1 598 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 041.00 | 26 319.00 | 260 055.00 | 1 598 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 459.00 | 5 459.00 | | 135 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 256.00 | 9 073.00 | 18 184.00 | 27 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 273.00 | 62 090.00 | 18 184.00 | 210 273.00 |