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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 241.00 | 249.00 | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840.00 | 2 530.00 | 309.00 | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 139.00 | 70 915.00 | 76 225.00 | 147 139.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 469.00 | 75 686.00 | 126 783.00 | 202 469.00 |
BT Marchandises | 136 197.00 | | 136 197.00 | 136 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 407 220.00 | | 407 220.00 | 407 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 074.00 | | 629 074.00 | 629 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 543.00 | 75 686.00 | 755 857.00 | 831 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 371.00 | 251 360.00 | | 321 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 964.00 | 81 512.00 | | 81 964.00 |
DL TOTAL (I) | 414 336.00 | 343 871.00 | | 414 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 262.00 | 59 297.00 | | 39 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 715.00 | 14 972.00 | | 20 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 667.00 | 95 078.00 | | 145 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 125.00 | 28 840.00 | | 68 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 753.00 | 31 682.00 | | 67 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 521.00 | 229 869.00 | | 341 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 857.00 | 573 741.00 | | 755 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 623.00 | 190 648.00 | | 322 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 169.00 | 18 517.00 | | 57 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | 300.00 | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 228.00 | 18 218.00 | | 55 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 262.00 | 20 363.00 | 18 899.00 | 39 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 753.00 | 67 753.00 | | 67 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 867.00 | 92 867.00 | 50 000.00 | 92 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 854.00 | 176 956.00 | 18 899.00 | 195 854.00 |