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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 611.00 | 103 932.00 | 67 679.00 | 171 611.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 941.00 | 109 261.00 | 117 679.00 | 226 941.00 |
BT Marchandises | 152 925.00 | | 152 925.00 | 152 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BZ Autres créances | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 401 405.00 | | 401 405.00 | 401 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 755.00 | | 821 755.00 | 821 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 696.00 | 109 261.00 | 939 435.00 | 1 048 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 538 372.00 | 403 336.00 | | 538 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 498.00 | 135 037.00 | | 81 498.00 |
DL TOTAL (I) | 630 870.00 | 549 372.00 | | 630 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 780.00 | 28 737.00 | | 26 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 645.00 | 121 321.00 | | 166 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 039.00 | 33 125.00 | | 32 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 100.00 | 72 538.00 | | 83 100.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 564.00 | 276 121.00 | | 308 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 435.00 | 825 493.00 | | 939 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 650.00 | 15 612.00 | | 93 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 160.00 | 15 612.00 | | 91 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 754.00 | 64 754.00 | 50 000.00 | 114 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 919.00 | 141 919.00 | | 141 919.00 |