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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 663.00 | 102 912.00 | 46 751.00 | 149 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 993.00 | 108 242.00 | 46 751.00 | 154 993.00 |
BT Marchandises | 186 954.00 | | 186 954.00 | 186 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -8 281.00 | | -8 281.00 | -8 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BZ Autres créances | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 406 371.00 | | 406 371.00 | 406 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 382.00 | | 833 382.00 | 833 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 375.00 | 108 242.00 | 880 133.00 | 988 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 748.00 | 619 870.00 | | 378 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 866.00 | 258 878.00 | | 250 866.00 |
DL TOTAL (I) | 640 615.00 | 889 748.00 | | 640 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 293.00 | 39 814.00 | | 6 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 901.00 | 183 248.00 | | 150 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 244.00 | 47 075.00 | | 16 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 081.00 | 152 477.00 | | 66 081.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 518.00 | 423 313.00 | | 239 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 133.00 | 1 313 062.00 | | 880 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 350.00 | 11 902.00 | 25 010.00 | 121 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 861.00 | 11 902.00 | 25 010.00 | 118 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 081.00 | 66 081.00 | | 66 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 617.00 | 88 617.00 | | 88 617.00 |