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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 805.00 | 12 806.00 | 4 999.00 | 17 805.00 |
040 Immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 764.00 | 12 806.00 | 58 958.00 | 71 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
060 Stock marchandises | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
072 Créances – Autres | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
084 Disponibilités | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
110 Total général Actif | 94 752.00 | 12 806.00 | 81 946.00 | 94 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 131.00 | 9 191.00 | | 10 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 765.00 | 91 824.00 | | 93 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 603.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 460.00 | 3 014.00 | | 2 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 357.00 | 105 633.00 | | 109 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 100.00 | 5 694.00 | | 6 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -426.00 | -342.00 | | -426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 457.00 | 10 296.00 | | 11 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -136.00 | -112.00 | | -136.00 |
242 Autres charges externes. | 23 698.00 | 25 451.00 | | 23 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 728.00 | 4 253.00 | | 2 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 505.00 | 42 445.00 | | 28 505.00 |
252 Charges sociales | 9 127.00 | 12 927.00 | | 9 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 036.00 | 1 100.00 | | 1 036.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 189.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 278.00 | 101 902.00 | | 82 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 078.00 | 3 731.00 | | 27 078.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 676.00 | | |
294 Charges financières | 72.00 | 362.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 699.00 | 676.00 | | 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | -1 610.00 | | 2 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 851.00 | 4 982.00 | | 23 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 588.00 | | | 70 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -699.00 | | | -699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |