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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 719.00 | 15 809.00 | 7 911.00 | 23 719.00 |
040 Immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 063.00 | 15 809.00 | 62 254.00 | 78 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
060 Stock marchandises | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
072 Créances – Autres | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
110 Total général Actif | 106 422.00 | 15 809.00 | 90 613.00 | 106 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 736.00 | 9 112.00 | | 7 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 047.00 | 86 569.00 | | 81 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 407.00 | 3 811.00 | | 3 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 190.00 | 100 492.00 | | 92 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 764.00 | 5 085.00 | | 3 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -552.00 | -260.00 | | -552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 571.00 | 12 624.00 | | 9 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 723.00 | -1 527.00 | | 723.00 |
242 Autres charges externes. | 25 816.00 | 25 341.00 | | 25 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | 3 348.00 | | 2 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 263.00 | 36 117.00 | | 29 263.00 |
252 Charges sociales | 17 211.00 | 12 568.00 | | 17 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 560.00 | 1 443.00 | | 1 560.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 190.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 991.00 | 94 929.00 | | 89 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 200.00 | 5 563.00 | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 37.00 | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | 960.00 | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 235.00 | -554.00 | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 798.00 | 5 119.00 | | 1 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 355.00 | | | 74 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |