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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 719.00 | 17 412.00 | 6 307.00 | 23 719.00 |
040 Immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 089.00 | 17 412.00 | 60 677.00 | 78 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
060 Stock marchandises | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
072 Créances – Autres | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
084 Disponibilités | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 783.00 | | 44 783.00 | 44 783.00 |
110 Total général Actif | 122 872.00 | 17 412.00 | 105 460.00 | 122 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 173.00 | 7 736.00 | | 6 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 856.00 | 81 047.00 | | 65 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
230 Autres produits | 1 174.00 | 3 407.00 | | 1 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 392.00 | 92 190.00 | | 84 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 393.00 | 3 764.00 | | 3 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 124.00 | -552.00 | | 1 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 242.00 | 9 571.00 | | 11 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 91.00 | 723.00 | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 19 753.00 | 25 816.00 | | 19 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 700.00 | 2 444.00 | | 5 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 685.00 | 29 263.00 | | 21 685.00 |
252 Charges sociales | 7 008.00 | 17 211.00 | | 7 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 603.00 | 1 560.00 | | 1 603.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 192.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 753.00 | 89 991.00 | | 71 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 639.00 | 2 200.00 | | 12 639.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 79.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 87.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 235.00 | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 936.00 | 1 798.00 | | 11 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 063.00 | | | 78 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26.00 | | | 26.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |