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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 148.00 | 852.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 426.00 | 2 148.00 | 235 277.00 | 237 426.00 |
060 Stock marchandises | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
072 Créances – Autres | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
084 Disponibilités | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
110 Total général Actif | 253 890.00 | 2 148.00 | 251 741.00 | 253 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 017.00 | | | 72 017.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 026.00 | | | 72 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -760.00 | | | -760.00 |
242 Autres charges externes. | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
252 Charges sociales | 451.00 | | | 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 426.00 | | | 237 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |