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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 748.00 | 252.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 426.00 | 2 748.00 | 234 677.00 | 237 426.00 |
060 Stock marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
072 Créances – Autres | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
084 Disponibilités | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
110 Total général Actif | 263 045.00 | 2 748.00 | 260 297.00 | 263 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 240.00 | | | 240.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 729.00 | | | 74 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
242 Autres charges externes. | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
252 Charges sociales | 742.00 | | | 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 473.00 | | | 64 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 426.00 | | | 237 426.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |