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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 448.00 | 552.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 426.00 | 2 448.00 | 234 977.00 | 237 426.00 |
060 Stock marchandises | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
072 Créances – Autres | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
084 Disponibilités | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
110 Total général Actif | 259 623.00 | 2 448.00 | 257 175.00 | 259 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 71 120.00 | | | 71 120.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 864.00 | | | 864.00 |
242 Autres charges externes. | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
252 Charges sociales | 494.00 | | | 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 426.00 | | | 237 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |