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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 699 800.00 | | 699 800.00 | 699 800.00 |
CF Disponibilités | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 466.00 | | 712 466.00 | 712 466.00 |
CU Autres participations | 699 800.00 | | 699 800.00 | 699 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 905.00 | -14 588.00 | | -11 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900.00 | 2 683.00 | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 194 994.00 | 193 095.00 | | 194 994.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 269.00 | | 1 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | 80.00 | | 81.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 472.00 | 517 325.00 | | 517 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 466.00 | 710 420.00 | | 712 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 472.00 | 17 325.00 | | 17 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 001.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 100.00 | 37 318.00 | | 38 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900.00 | 2 683.00 | | 1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 800.00 | | | 699 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 800.00 | | | 699 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 472.00 | 17 472.00 | 500 000.00 | 517 472.00 |