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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400.00 | 1 910.00 | 490.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 365 362.00 | | 365 362.00 | 365 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 127 578.00 | | 127 578.00 | 127 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 286.00 | | 793 286.00 | 793 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 686.00 | 1 910.00 | 793 776.00 | 795 686.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 617 614.00 | 841 962.00 | | 617 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 485.00 | -224 348.00 | | -63 485.00 |
DL TOTAL (I) | 779 629.00 | 843 114.00 | | 779 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 003.00 | | 1 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 422.00 | 18 233.00 | | 12 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 147.00 | 19 236.00 | | 14 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 776.00 | 862 350.00 | | 793 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 147.00 | 19 236.00 | | 14 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 820.00 | | | 129 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 31.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 600.00 | -31.00 | | 112 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 936.00 | 8 815.00 | | 146 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 421.00 | 233 163.00 | | 210 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 485.00 | -224 348.00 | | -63 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 509.00 | 2 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 509.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 277.00 | 142.00 | 11 509.00 | 13 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768.00 | 142.00 | | 1 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VC Groupe et associés | 365 300.00 | 365 300.00 | | 365 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 708.00 | 365 708.00 | | 365 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |