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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 470 183.00 | 229 518.00 | 240 665.00 | 470 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 376.00 | 229 711.00 | 240 665.00 | 470 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 740 925.00 | | 740 925.00 | 740 925.00 |
084 Disponibilités | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 750 768.00 | | 750 768.00 | 750 768.00 |
110 Total général Actif | 1 221 144.00 | 229 711.00 | 991 433.00 | 1 221 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -177 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -227 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 216 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 219 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 991 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 000.00 | 33 573.00 | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 001.00 | 33 576.00 | | 35 001.00 |
242 Autres charges externes. | 31 449.00 | 29 793.00 | | 31 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | 1 898.00 | | 2 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 052.00 | 51 681.00 | | 52 052.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 906.00 | 83 379.00 | | 85 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 906.00 | -49 804.00 | | -50 906.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -50 906.00 | -49 805.00 | | -50 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 465 883.00 | | | 465 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 205.00 | | | 205.00 |