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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 473 413.00 | 277 800.00 | 195 613.00 | 473 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 606.00 | 277 993.00 | 195 613.00 | 473 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 044 731.00 | 39 556.00 | 1 005 175.00 | 1 044 731.00 |
084 Disponibilités | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 066 777.00 | 39 556.00 | 1 027 221.00 | 1 066 777.00 |
110 Total général Actif | 1 540 383.00 | 317 549.00 | 1 222 834.00 | 1 540 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -228 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -267 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 489 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 489 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 490 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 222 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 916.00 | 35 000.00 | | 33 916.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 916.00 | 35 001.00 | | 33 916.00 |
242 Autres charges externes. | 30 525.00 | 31 449.00 | | 30 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | 2 405.00 | | 2 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 282.00 | 52 052.00 | | 48 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 169.00 | 85 906.00 | | 81 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 253.00 | -50 906.00 | | -47 253.00 |
280 Produits financiers | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 578.00 | -50 906.00 | | -39 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 376.00 | | | 470 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43.00 | | | 43.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 39 556.00 | | | 39 556.00 |