| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 476 304.00 | 321 610.00 | 154 694.00 | 476 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 497.00 | 321 803.00 | 154 694.00 | 476 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
072 Créances – Autres | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 044 731.00 | | 1 044 731.00 | 1 044 731.00 |
084 Disponibilités | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 059 920.00 | | 1 059 920.00 | 1 059 920.00 |
110 Total général Actif | 1 536 417.00 | 321 803.00 | 1 214 614.00 | 1 536 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -268 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -228 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 439 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 443 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 214 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 432.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 987.00 | 33 916.00 | | 33 987.00 |
230 Autres produits | 201.00 | | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 188.00 | 33 916.00 | | 34 188.00 |
242 Autres charges externes. | 38 768.00 | 30 525.00 | | 38 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | 2 362.00 | | 1 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 106.00 | 48 282.00 | | 44 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 777.00 | 81 169.00 | | 84 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 589.00 | -47 253.00 | | -50 589.00 |
280 Produits financiers | 89 773.00 | 47 131.00 | | 89 773.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | | 39 556.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 938.00 | -39 578.00 | | 38 938.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 467.00 | | | 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 473 606.00 | | | 473 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 542.00 | | | 542.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 246.00 | | | 246.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -246.00 | | | -246.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 217.00 | | | 217.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 39 556.00 | | | 39 556.00 |