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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 722.00 | 56 348.00 | 228 373.00 | 284 722.00 |
AH Fonds commercial | 204 682.00 | 42 342.00 | 162 340.00 | 204 682.00 |
AP Constructions | 547 913.00 | 206 619.00 | 341 293.00 | 547 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 006.00 | 2 641 772.00 | 155 234.00 | 2 797 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 188.00 | 158 404.00 | 20 784.00 | 179 188.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 898 270.00 | 3 105 485.00 | 2 792 784.00 | 5 898 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 992.00 | 52 856.00 | 394 136.00 | 446 992.00 |
BN En cours de production de biens | 424 444.00 | 35 696.00 | 388 748.00 | 424 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 376.00 | 7 157.00 | 1 033 219.00 | 1 040 376.00 |
BZ Autres créances | 499 657.00 | | 499 657.00 | 499 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 144 404.00 | | 144 404.00 | 144 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 133.00 | | 52 133.00 | 52 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 550.00 | 95 709.00 | 2 567 841.00 | 2 663 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 819.00 | 3 201 194.00 | 5 360 625.00 | 8 561 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
CU Autres participations | 1 874 800.00 | | 1 874 800.00 | 1 874 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 915.00 | | | 66 915.00 |
DG Autres réserves | 3 153 823.00 | | | 3 153 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 582.00 | | | -82 582.00 |
DK Provisions réglementées | 89 186.00 | | | 89 186.00 |
DL TOTAL (I) | 4 232 341.00 | | | 4 232 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 078.00 | | | 435 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 864.00 | | | 266 864.00 |
EA Autres dettes | 377 655.00 | | | 377 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 284.00 | | | 1 128 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 625.00 | | | 5 360 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 284.00 | | | 1 128 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 798 361.00 | | 1 284 641.00 | 4 798 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 732.00 | 5 898 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 477.00 | 489 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 256.00 | 3 524 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 809.00 | | 258 971.00 | 375 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 543 992.00 | | 19 370.00 | 3 543 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 460.00 | | 1 006 300.00 | 878 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 912.00 | 181 131.00 | 159 557.00 | 3 083 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 654.00 | 71 338.00 | 120 302.00 | 147 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936 258.00 | 109 793.00 | 39 256.00 | 2 936 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 044.00 | 20 275.00 | 29 133.00 | 98 044.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 737.00 | 88 551.00 | 101 737.00 | 101 737.00 |
6T Sur comptes clients | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 894.00 | 88 551.00 | 101 737.00 | 108 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 238.00 | 108 826.00 | 132 170.00 | 208 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 551.00 | 103 037.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 275.00 | 29 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 078.00 | 435 078.00 | | 435 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 397.00 | 81 397.00 | | 81 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 486.00 | 131 486.00 | | 131 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 655.00 | 377 655.00 | | 377 655.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 120 906.00 | | | 120 906.00 |
VC Groupe et associés | 195 357.00 | | | 195 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VI Groupe et associés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 506.00 | | | 173 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 133.00 | | | 52 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 126.00 | 1 602 126.00 | | 1 602 126.00 |
VW T.V.A. | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 284.00 | 1 128 284.00 | | 1 128 284.00 |