| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 198.00 | 200 066.00 | 412 132.00 | 612 198.00 |
AH Fonds commercial | 204 682.00 | 84 684.00 | 119 998.00 | 204 682.00 |
AP Constructions | 556 285.00 | 289 841.00 | 266 443.00 | 556 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586 246.00 | 2 419 379.00 | 166 867.00 | 2 586 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 500.00 | 102 949.00 | 21 551.00 | 124 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 962 594.00 | 3 096 919.00 | 2 865 675.00 | 5 962 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 392.00 | 42 996.00 | 321 395.00 | 364 392.00 |
BN En cours de production de biens | 462 081.00 | 27 305.00 | 434 775.00 | 462 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 178.00 | 6 496.00 | 1 300 682.00 | 1 307 178.00 |
BZ Autres créances | 488 685.00 | | 488 685.00 | 488 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 034.00 | | 60 034.00 | 60 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 697.00 | 76 797.00 | 2 609 900.00 | 2 686 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 649 291.00 | 3 173 716.00 | 5 475 575.00 | 8 649 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
CU Autres participations | 1 874 800.00 | | 1 874 800.00 | 1 874 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
DG Autres réserves | 3 097 338.00 | 3 153 823.00 | | 3 097 338.00 |
DH Report à nouveau | | -82 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 240.00 | 26 097.00 | | 97 240.00 |
DK Provisions réglementées | 66 076.00 | 76 429.00 | | 66 076.00 |
DL TOTAL (I) | 4 332 568.00 | 4 245 682.00 | | 4 332 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 365.00 | 107 101.00 | | 100 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 765.00 | 340 505.00 | | 501 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 141.00 | 226 935.00 | | 203 141.00 |
EA Autres dettes | 337 735.00 | 303 466.00 | | 337 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 006.00 | 978 008.00 | | 1 143 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 575.00 | 5 223 690.00 | | 5 475 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 006.00 | 978 008.00 | | 1 143 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 185 411.00 | | 3 185 411.00 | 3 185 411.00 |
FG Production vendue services | 179 180.00 | | 179 180.00 | 179 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 591.00 | | 3 364 591.00 | 3 364 591.00 |
FM Production stockée | | | -26 666.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 302.00 | |
GE Autres charges | | | 33 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 402.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 560.00 | 20 393.00 | | 17 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 228.00 | 32 795.00 | | 25 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 162 226.00 | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 542.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 206.00 | 7 637.00 | | 7 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 274.00 | 177 404.00 | | 8 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 954.00 | -144 609.00 | | 16 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 231.00 | -160 776.00 | | -74 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 777.00 | 3 457 568.00 | | 3 524 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 538.00 | 3 431 472.00 | | 3 427 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 240.00 | 26 097.00 | | 97 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700 931.00 | | 267 141.00 | 5 700 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 478.00 | 5 962 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 478.00 | 3 267 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 290.00 | | 199 589.00 | 617 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 206 956.00 | | 65 553.00 | 3 206 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876 685.00 | | 1 999.00 | 1 876 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 164.00 | 195 234.00 | 5 478.00 | 2 907 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 890.00 | 100 860.00 | | 183 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723 274.00 | 94 374.00 | 5 478.00 | 2 723 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 429.00 | 7 206.00 | 17 560.00 | 76 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 129.00 | 70 302.00 | 73 129.00 | 73 129.00 |
6T Sur comptes clients | 6 992.00 | | 496.00 | 6 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 121.00 | 70 302.00 | 73 625.00 | 80 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 550.00 | 77 508.00 | 91 185.00 | 156 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 765.00 | 501 765.00 | | 501 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 312.00 | 68 312.00 | | 68 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 915.00 | 87 915.00 | | 87 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 735.00 | 337 735.00 | | 337 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 178.00 | 1 307 178.00 | | 1 307 178.00 |
VB T. V. A. | 100 063.00 | 100 063.00 | | 100 063.00 |
VC Groupe et associés | 310 074.00 | 310 074.00 | | 310 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 365.00 | 100 365.00 | | 100 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 781.00 | 1 859 781.00 | | 1 859 781.00 |
VW T.V.A. | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 006.00 | 1 143 006.00 | | 1 143 006.00 |