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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 609.00 | 120 377.00 | 292 232.00 | 412 609.00 |
AH Fonds commercial | 204 682.00 | 63 513.00 | 141 169.00 | 204 682.00 |
AP Constructions | 556 285.00 | 247 864.00 | 308 420.00 | 556 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525 865.00 | 2 371 026.00 | 154 839.00 | 2 525 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 806.00 | 104 383.00 | 20 423.00 | 124 806.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 700 931.00 | 2 907 164.00 | 2 793 768.00 | 5 700 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 702.00 | 47 723.00 | 392 980.00 | 440 702.00 |
BN En cours de production de biens | 471 756.00 | 25 406.00 | 446 350.00 | 471 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 118.00 | 6 992.00 | 996 126.00 | 1 003 118.00 |
BZ Autres créances | 488 258.00 | | 488 258.00 | 488 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 639.00 | | 84 639.00 | 84 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 043.00 | 80 121.00 | 2 429 922.00 | 2 510 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 210 974.00 | 2 987 285.00 | 5 223 690.00 | 8 210 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
CU Autres participations | 1 874 800.00 | | 1 874 800.00 | 1 874 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
DG Autres réserves | 3 153 823.00 | 3 153 823.00 | | 3 153 823.00 |
DH Report à nouveau | -82 582.00 | | | -82 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 097.00 | -82 582.00 | | 26 097.00 |
DK Provisions réglementées | 76 429.00 | 89 186.00 | | 76 429.00 |
DL TOTAL (I) | 4 245 682.00 | 4 232 341.00 | | 4 245 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 101.00 | 30 440.00 | | 107 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 505.00 | 435 078.00 | | 340 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 935.00 | 266 864.00 | | 226 935.00 |
EA Autres dettes | 303 466.00 | 377 655.00 | | 303 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 008.00 | 1 128 284.00 | | 978 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 690.00 | 5 360 625.00 | | 5 223 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 008.00 | 1 128 284.00 | | 978 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 101.00 | 30 440.00 | | 107 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 010 998.00 | | 3 010 998.00 | 3 010 998.00 |
FG Production vendue services | 193 034.00 | | 193 034.00 | 193 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 032.00 | | 3 204 032.00 | 3 204 032.00 |
FM Production stockée | | | 20 043.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 129.00 | |
GE Autres charges | | | 32 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441.00 | 29 444.00 | | 441.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 97 014.00 | 108 687.00 | | 97 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 131.00 | 16 451.00 | | 19 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 924.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 393.00 | 29 199.00 | | 20 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 795.00 | 33 122.00 | | 32 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 226.00 | 126 567.00 | | 162 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 542.00 | 25 175.00 | | 7 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 637.00 | 20 275.00 | | 7 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 404.00 | 172 016.00 | | 177 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 609.00 | -138 893.00 | | -144 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 776.00 | -60 489.00 | | -160 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 568.00 | 3 915 323.00 | | 3 457 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 472.00 | 3 997 905.00 | | 3 431 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 097.00 | -82 582.00 | | 26 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 890 270.00 | | 196 725.00 | 5 890 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 403.00 | | 128 136.00 | 489 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 524 106.00 | | 68 589.00 | 3 524 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876 760.00 | | | 1 876 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 105 485.00 | 180 200.00 | 378 522.00 | 3 105 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 690.00 | 85 226.00 | 26.00 | 98 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006 795.00 | 94 974.00 | 378 496.00 | 3 006 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 186.00 | 7 637.00 | 20 393.00 | 89 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 551.00 | 73 129.00 | 88 551.00 | 88 551.00 |
6T Sur comptes clients | 7 157.00 | | 165.00 | 7 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 709.00 | 73 129.00 | 88 717.00 | 95 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 895.00 | 80 766.00 | 109 110.00 | 184 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 129.00 | 88 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 637.00 | 20 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 505.00 | 340 505.00 | | 340 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 549.00 | 111 549.00 | | 111 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 466.00 | 303 466.00 | | 303 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 118.00 | 1 003 118.00 | | 1 003 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 84 929.00 | 84 929.00 | | 84 929.00 |
VC Groupe et associés | 222 889.00 | 222 889.00 | | 222 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 101.00 | 107 101.00 | | 107 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 957.00 | 178 957.00 | | 178 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 639.00 | 84 639.00 | | 84 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 900.00 | 1 577 900.00 | | 1 577 900.00 |
VW T.V.A. | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 008.00 | 978 008.00 | | 978 008.00 |