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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 1 859.00 | 3 881.00 | 5 740.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704.00 | 1 091.00 | 1 613.00 | 2 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 763.00 | 56 379.00 | 52 384.00 | 108 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 955.00 | 59 329.00 | 234 626.00 | 293 955.00 |
BT Marchandises | 68 765.00 | | 68 765.00 | 68 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 141 966.00 | | 141 966.00 | 141 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 366.00 | | 270 366.00 | 270 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 321.00 | 59 329.00 | 504 992.00 | 564 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 781.00 | 155 888.00 | | 186 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 516.00 | 80 893.00 | | 109 516.00 |
DK Provisions réglementées | 739.00 | | | 739.00 |
DL TOTAL (I) | 308 036.00 | 247 781.00 | | 308 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 872.00 | 81 286.00 | | 67 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 162.00 | 4 682.00 | | 5 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 449.00 | 3 521.00 | | 7 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 432.00 | 24 130.00 | | 19 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 263.00 | 91 249.00 | | 94 263.00 |
EA Autres dettes | 2 779.00 | 875.00 | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 956.00 | 205 743.00 | | 196 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 992.00 | 453 524.00 | | 504 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 210.00 | 138 358.00 | | 138 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 975.00 | 5 140.00 | | 3 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 776.00 | | 35 446.00 | 258 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149.00 | 118.00 | 293 955.00 | 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149.00 | 118.00 | 111 467.00 | 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 210.00 | | 4 530.00 | 135 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 718.00 | | 24 016.00 | 87 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 848.00 | | 6 900.00 | 35 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 787.00 | 14 542.00 | | 44 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 1 112.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 040.00 | 13 430.00 | | 44 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | 739.00 | 262.00 | 262.00 |
UG ‐ Financières | | | 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
VB T. V. A. | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 897.00 | 12 600.00 | 51 297.00 | 63 897.00 |
VI Groupe et associés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VP Divers | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 382.00 | 49 634.00 | 42 748.00 | 92 382.00 |
VW T.V.A. | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 507.00 | 138 210.00 | 51 297.00 | 189 507.00 |