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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 6 729.00 | 871.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 475 387.00 | | 475 387.00 | 475 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 606.00 | 3 099.00 | 2 507.00 | 5 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 354.00 | 106 334.00 | 89 020.00 | 195 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 264.00 | | 69 264.00 | 69 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 211.00 | 116 161.00 | 637 049.00 | 753 211.00 |
BT Marchandises | 229 890.00 | | 229 890.00 | 229 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
CF Disponibilités | 157 086.00 | | 157 086.00 | 157 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 282.00 | | 462 282.00 | 462 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 493.00 | 116 161.00 | 1 099 331.00 | 1 215 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 060.00 | 326 783.00 | | 378 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 908.00 | 101 278.00 | | 102 908.00 |
DK Provisions réglementées | 871.00 | 1 399.00 | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 492 839.00 | 440 459.00 | | 492 839.00 |
DP Provisions pour risques | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 604.00 | 328 001.00 | | 266 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 553.00 | 44 769.00 | | 39 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 199.00 | 17 882.00 | | 24 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 956.00 | 100 580.00 | | 96 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 195.00 | 170 114.00 | | 165 195.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 1 711.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 713.00 | 663 057.00 | | 594 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 331.00 | 1 103 517.00 | | 1 099 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 574.00 | 349 190.00 | | 371 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 280.00 | 5 168.00 | | 5 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 638.00 | | 9 385.00 | 770 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 812.00 | 753 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 812.00 | 200 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 987.00 | | | 482 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 670.00 | | 9 102.00 | 218 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 981.00 | | 283.00 | 68 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 453.00 | 34 462.00 | 26 754.00 | 108 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | 749.00 | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 473.00 | 33 713.00 | 26 754.00 | 102 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 399.00 | | 528.00 | 1 399.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 399.00 | 11 780.00 | 528.00 | 1 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 780.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 956.00 | 96 956.00 | | 96 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 040.00 | 74 040.00 | | 74 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 264.00 | | 69 264.00 | 69 264.00 |
UX Autres créances clients | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 325.00 | 62 385.00 | 176 642.00 | 261 325.00 |
VI Groupe et associés | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 487.00 | | | 61 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 569.00 | 75 305.00 | 69 264.00 | 144 569.00 |
VW T.V.A. | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 514.00 | 371 574.00 | 176 642.00 | 570 514.00 |