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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 430.00 | 7 663.00 | 767.00 | 8 430.00 |
AH Fonds commercial | 665 387.00 | | 665 387.00 | 665 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 758.00 | 4 057.00 | 3 702.00 | 7 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 229.00 | 139 956.00 | 84 273.00 | 224 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 482.00 | | 70 482.00 | 70 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 286.00 | 151 675.00 | 824 611.00 | 976 286.00 |
BT Marchandises | 237 381.00 | | 237 381.00 | 237 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 006.00 | | 61 006.00 | 61 006.00 |
CF Disponibilités | 301 573.00 | | 301 573.00 | 301 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 762.00 | | 41 762.00 | 41 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 236.00 | | 649 236.00 | 649 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 522.00 | 151 675.00 | 1 473 847.00 | 1 625 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 968.00 | 378 060.00 | | 430 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 769.00 | 102 908.00 | | 27 769.00 |
DK Provisions réglementées | 343.00 | 871.00 | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 470 080.00 | 492 839.00 | | 470 080.00 |
DP Provisions pour risques | 26 780.00 | 11 780.00 | | 26 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 780.00 | 11 780.00 | | 26 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 608.00 | 266 604.00 | | 632 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 809.00 | 39 553.00 | | 57 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 418.00 | 24 199.00 | | 29 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 925.00 | 96 956.00 | | 75 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 118.00 | 165 195.00 | | 181 118.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 2 205.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 988.00 | 594 713.00 | | 976 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 847.00 | 1 099 331.00 | | 1 473 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 447.00 | 371 574.00 | | 595 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 488.00 | 5 280.00 | | 5 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 211.00 | | 223 075.00 | 753 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 987.00 | | 190 830.00 | 482 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 959.00 | | 31 027.00 | 200 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 264.00 | | 1 218.00 | 69 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 161.00 | 35 513.00 | | 116 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 729.00 | 934.00 | | 6 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 432.00 | 34 580.00 | | 109 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 871.00 | | 528.00 | 871.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 780.00 | 15 000.00 | | 11 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 651.00 | 15 000.00 | 528.00 | 12 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 925.00 | 75 925.00 | | 75 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 482.00 | | 70 482.00 | 70 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 120.00 | 332 807.00 | 251 056.00 | 627 120.00 |
VI Groupe et associés | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 250.00 | 102 768.00 | 70 482.00 | 173 250.00 |
VW T.V.A. | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 570.00 | 595 447.00 | 308 865.00 | 947 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 418.00 | 9 585.00 | | 9 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 301.00 | 44 660.00 | | 54 301.00 |
ST Autres comptes | 105 082.00 | 102 805.00 | | 105 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 154.00 | 330 810.00 | | 306 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 155.00 | 13 884.00 | | 12 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 573.00 | 23 470.00 | | 21 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 017.00 | 511 067.00 | | 437 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 247.00 | 324 898.00 | | 291 247.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 538.00 | 478 275.00 | | 465 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |