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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 250.00 | | 1 873 250.00 | 1 873 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 750.00 | | 206 750.00 | 206 750.00 |
BZ Autres créances | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CF Disponibilités | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 889.00 | | 242 889.00 | 242 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 139.00 | | 2 116 139.00 | 2 116 139.00 |
CU Autres participations | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 793 000.00 | 1 793 000.00 | | 1 793 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 095.00 | 70 000.00 | | 83 095.00 |
DH Report à nouveau | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 373.00 | 13 095.00 | | 107 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 052.00 | 1 886 679.00 | | 1 994 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 18.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 602.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521.00 | 1 260.00 | | 2 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 193.00 | 83 646.00 | | 81 193.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 087.00 | 89 888.00 | | 122 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 139.00 | 1 976 567.00 | | 2 116 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 737.00 | 89 888.00 | | 104 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 18.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 921.00 | | 165 921.00 | 165 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 921.00 | | 165 921.00 | 165 921.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 587.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 195.00 | 2 007.00 | | 11 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 927.00 | 58 664.00 | | 225 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 554.00 | 45 569.00 | | 118 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 373.00 | 13 095.00 | | 107 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 193.00 | 81 193.00 | | 81 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 529.00 | 215 279.00 | 17 250.00 | 232 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 737.00 | 104 737.00 | | 104 737.00 |