| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 500.00 | | 1 880 500.00 | 1 880 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 400.00 | | 156 400.00 | 156 400.00 |
BZ Autres créances | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CF Disponibilités | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 136.00 | | 173 136.00 | 173 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 636.00 | | 2 053 636.00 | 2 053 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 793 000.00 | 1 793 000.00 | | 1 793 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 109 301.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 901.00 | 1 751.00 | | 7 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 241.00 | 116 850.00 | | 25 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 142.00 | 2 020 901.00 | | 1 966 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 250.00 | 5 247.00 | | 14 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 861.00 | | 3 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 446.00 | 84 381.00 | | 67 446.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 52.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 493.00 | 93 590.00 | | 87 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 636.00 | 2 114 491.00 | | 2 053 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 493.00 | 93 590.00 | | 87 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 149.00 | 223 594.00 | | 131 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 908.00 | 106 744.00 | | 105 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 241.00 | 116 850.00 | | 25 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 500.00 | 24 000.00 | 500.00 | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 086.00 | 194 586.00 | 500.00 | 195 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 493.00 | 87 493.00 | | 87 493.00 |