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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 500.00 | | 1 880 500.00 | 1 880 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
BZ Autres créances | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CF Disponibilités | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 991.00 | | 233 991.00 | 233 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 491.00 | | 2 114 491.00 | 2 114 491.00 |
CU Autres participations | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 793 000.00 | 1 793 000.00 | | 1 793 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 301.00 | 83 095.00 | | 109 301.00 |
DH Report à nouveau | 1 751.00 | 10 584.00 | | 1 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 850.00 | 107 373.00 | | 116 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 901.00 | 1 994 052.00 | | 2 020 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 24.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 861.00 | 2 521.00 | | 3 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 381.00 | 81 193.00 | | 84 381.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 21 000.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 590.00 | 122 087.00 | | 93 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 491.00 | 2 116 139.00 | | 2 114 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 104 737.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 24.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 448.00 | | 120 448.00 | 120 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 448.00 | | 120 448.00 | 120 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 980.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 642.00 | 11 195.00 | | 9 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 594.00 | 225 927.00 | | 223 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 744.00 | 118 554.00 | | 106 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 850.00 | 107 373.00 | | 116 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 250.00 | | | -4 250.00 |
VP Divers | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 381.00 | 84 381.00 | | 84 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 424.00 | 210 924.00 | 24 500.00 | 235 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 590.00 | 93 590.00 | | 93 590.00 |