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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 84 456.00 | | 84 456.00 | 84 456.00 |
AP Constructions | 63 170.00 | 16 976.00 | 46 193.00 | 63 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 035.00 | 9 129.00 | 9 906.00 | 19 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 449.00 | 27 800.00 | 157 649.00 | 185 449.00 |
BT Marchandises | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BZ Autres créances | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
CF Disponibilités | 66 911.00 | | 66 911.00 | 66 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 770.00 | | 205 770.00 | 205 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 220.00 | 27 800.00 | 363 420.00 | 391 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 920.00 | -108 273.00 | | -138 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 217.00 | -30 647.00 | | 25 217.00 |
DL TOTAL (I) | -103 702.00 | -128 920.00 | | -103 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 105.00 | 103 858.00 | | 75 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 26.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 756.00 | 60 076.00 | | 88 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 392.00 | 20 327.00 | | 29 392.00 |
EA Autres dettes | 273 659.00 | 231 360.00 | | 273 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 123.00 | 415 650.00 | | 467 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 420.00 | 286 729.00 | | 363 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 075.00 | | 4 102.00 | 187 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 17 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 728.00 | 185 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 478.00 | 82 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 021.00 | | 3 662.00 | 84 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 903.00 | | 440.00 | 16 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 189.00 | 7 088.00 | 5 478.00 | 26 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 1 097.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 592.00 | 5 991.00 | 5 478.00 | 25 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 756.00 | 88 756.00 | | 88 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 659.00 | 273 659.00 | | 273 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VB T. V. A. | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 105.00 | 29 480.00 | 45 624.00 | 75 105.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 125.00 | 35 032.00 | 17 093.00 | 52 125.00 |
VW T.V.A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 123.00 | 421 498.00 | 45 624.00 | 467 123.00 |