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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 84 456.00 | | 84 456.00 | 84 456.00 |
AP Constructions | 63 170.00 | 24 811.00 | 38 359.00 | 63 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016.00 | 656.00 | 360.00 | 1 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 703.00 | 22 575.00 | 40 128.00 | 62 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 711.00 | 49 737.00 | 181 975.00 | 231 711.00 |
BT Marchandises | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 710.00 | | 61 710.00 | 61 710.00 |
BZ Autres créances | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 736.00 | | 220 736.00 | 220 736.00 |
CF Disponibilités | 137 720.00 | | 137 720.00 | 137 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 114.00 | | 467 114.00 | 467 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 825.00 | 49 737.00 | 649 089.00 | 698 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DH Report à nouveau | | -113 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 102.00 | 114 478.00 | | 12 102.00 |
DL TOTAL (I) | 22 877.00 | 10 775.00 | | 22 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 916.00 | 45 625.00 | | 188 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 144.00 | 20 512.00 | | 49 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 219.00 | 332 267.00 | | 293 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 645.00 | 67 335.00 | | 36 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 124.00 | 23 593.00 | | 44 124.00 |
EA Autres dettes | 14 163.00 | 239 118.00 | | 14 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 211.00 | 728 449.00 | | 626 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 089.00 | 739 224.00 | | 649 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 406.00 | | 31 394.00 | 202 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088.00 | 231 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 088.00 | 126 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 117.00 | | 30 861.00 | 98 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 138.00 | | 533.00 | 18 138.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 670.00 | 16 155.00 | 2 088.00 | 35 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 975.00 | 16 155.00 | 2 088.00 | 33 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
UX Autres créances clients | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VB T. V. A. | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 916.00 | 170 956.00 | 17 960.00 | 188 916.00 |
VI Groupe et associés | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 989.00 | 96 317.00 | 18 671.00 | 114 989.00 |
VW T.V.A. | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 993.00 | 315 033.00 | 17 960.00 | 332 993.00 |