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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 84 456.00 | | 84 456.00 | 84 456.00 |
AP Constructions | 63 170.00 | 28 729.00 | 34 441.00 | 63 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975.00 | 1 035.00 | 940.00 | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 726.00 | 31 519.00 | 26 207.00 | 57 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 561.00 | 62 978.00 | 164 583.00 | 227 561.00 |
BT Marchandises | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 056.00 | | 52 056.00 | 52 056.00 |
BZ Autres créances | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 142.00 | | 221 142.00 | 221 142.00 |
CF Disponibilités | 168 109.00 | | 168 109.00 | 168 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 570.00 | | 496 570.00 | 496 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 130.00 | 62 978.00 | 661 152.00 | 724 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 775.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 734.00 | 12 102.00 | | 87 734.00 |
DL TOTAL (I) | 110 611.00 | 22 877.00 | | 110 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 960.00 | 188 916.00 | | 67 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 909.00 | 49 144.00 | | 87 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 938.00 | 293 219.00 | | 266 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 519.00 | 36 645.00 | | 74 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 215.00 | 44 124.00 | | 53 215.00 |
EA Autres dettes | | 14 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 541.00 | 626 211.00 | | 550 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 152.00 | 649 089.00 | | 661 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 711.00 | | 3 360.00 | 231 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 18 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 511.00 | 227 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 377.00 | 122 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 889.00 | | 3 360.00 | 126 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 737.00 | 20 619.00 | 7 377.00 | 49 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 042.00 | 20 619.00 | 7 377.00 | 48 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 519.00 | 74 519.00 | | 74 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
UX Autres créances clients | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VB T. V. A. | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 960.00 | 5 686.00 | 12 274.00 | 17 960.00 |
VI Groupe et associés | 87 909.00 | 87 909.00 | | 87 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 955.00 | | | 120 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 047.00 | 89 509.00 | 18 538.00 | 108 047.00 |
VW T.V.A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 603.00 | 271 329.00 | 12 274.00 | 283 603.00 |