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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 277.00 | 2 244.00 | 2 033.00 | 4 277.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 879.00 | 71 018.00 | 45 861.00 | 116 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 974.00 | 19 019.00 | 26 955.00 | 45 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 630.00 | 92 281.00 | 78 349.00 | 170 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 088.00 | | 70 088.00 | 70 088.00 |
BN En cours de production de biens | 192 694.00 | | 192 694.00 | 192 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 506.00 | | 829 506.00 | 829 506.00 |
BZ Autres créances | 161 796.00 | | 161 796.00 | 161 796.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 827.00 | | 1 265 827.00 | 1 265 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 457.00 | 92 281.00 | 1 344 175.00 | 1 436 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 627.00 | 67 629.00 | | 155 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 162.00 | 92 998.00 | | 99 162.00 |
DL TOTAL (I) | 309 789.00 | 210 627.00 | | 309 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 735.00 | 156 929.00 | | 227 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 189.00 | 88 335.00 | | 65 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 619.00 | 486 075.00 | | 543 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 843.00 | 245 551.00 | | 197 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 386.00 | 976 890.00 | | 1 034 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 175.00 | 1 187 517.00 | | 1 344 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 090.00 | 911 986.00 | | 988 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 832.00 | 73 777.00 | | 162 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 761.00 | | 2 537 761.00 | 2 537 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 761.00 | | 2 537 761.00 | 2 537 761.00 |
FM Production stockée | | | 169 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 724.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 759.00 | 7 589.00 | | 9 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 11 267.00 | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 362.00 | 11 267.00 | | 3 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 910.00 | 8 817.00 | | 3 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 334.00 | 8 817.00 | | 6 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 972.00 | 2 450.00 | | -2 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 331.00 | 13 983.00 | | 20 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 319.00 | 2 293 696.00 | | 2 720 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 157.00 | 2 200 698.00 | | 2 621 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 162.00 | 92 998.00 | | 99 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 252.00 | 32 995.00 | | 75 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 962.00 | | 13 668.00 | 161 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 170 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 162 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | 2 307.00 | 4 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 492.00 | | 11 361.00 | 156 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 133.00 | 33 724.00 | 2 576.00 | 61 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 1 020.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 909.00 | 32 704.00 | 2 576.00 | 59 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 619.00 | 543 619.00 | | 543 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 829 506.00 | | | 829 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 108 779.00 | | | 108 779.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 832.00 | 162 832.00 | | 162 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 904.00 | 18 608.00 | 46 296.00 | 64 904.00 |
VI Groupe et associés | 65 189.00 | 65 189.00 | | 65 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
VP Divers | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 482.00 | 1 003 482.00 | | 1 003 482.00 |
VW T.V.A. | 100 564.00 | 100 564.00 | | 100 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 386.00 | 988 090.00 | 46 296.00 | 1 034 386.00 |