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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 082.00 | 3 560.00 | 2 522.00 | 6 082.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 220.00 | 90 580.00 | 32 640.00 | 123 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 264.00 | 31 439.00 | 98 825.00 | 130 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 066.00 | 125 579.00 | 137 486.00 | 263 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 072.00 | | 120 072.00 | 120 072.00 |
BN En cours de production de biens | 302 699.00 | | 302 699.00 | 302 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 133.00 | 8 545.00 | 746 588.00 | 755 133.00 |
BZ Autres créances | 326 664.00 | | 326 664.00 | 326 664.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 442.00 | 8 545.00 | 1 500 898.00 | 1 509 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 508.00 | 134 124.00 | 1 638 384.00 | 1 772 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 789.00 | | | 254 789.00 |
DH Report à nouveau | | 155 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 336.00 | 99 162.00 | | 3 336.00 |
DL TOTAL (I) | 313 125.00 | 309 789.00 | | 313 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 434.00 | 227 735.00 | | 247 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 111.00 | 65 189.00 | | 48 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 952.00 | 543 619.00 | | 831 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 761.00 | 197 843.00 | | 197 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 259.00 | 1 034 386.00 | | 1 325 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 384.00 | 1 344 175.00 | | 1 638 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 246.00 | 977 539.00 | | 1 244 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 548 084.00 | | 3 548 084.00 | 3 548 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 084.00 | | 3 548 084.00 | 3 548 084.00 |
FM Production stockée | | | 110 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 545.00 | |
GE Autres charges | | | 12 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 516.00 | 362.00 | | 17 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 516.00 | 3 362.00 | | 17 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 3 910.00 | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 6 334.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 549.00 | -2 972.00 | | 16 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 644.00 | 20 331.00 | | -10 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 277.00 | 2 720 319.00 | | 3 704 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 941.00 | 2 621 157.00 | | 3 700 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 336.00 | 99 162.00 | | 3 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 781.00 | 75 252.00 | | 111 781.00 |