| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 082.00 | 4 931.00 | 1 151.00 | 6 082.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 699.00 | 71 058.00 | 11 641.00 | 82 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 742.00 | 52 601.00 | 76 141.00 | 128 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 272.00 | 128 590.00 | 118 683.00 | 247 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 862.00 | | 44 862.00 | 44 862.00 |
BN En cours de production de biens | 176 335.00 | | 176 335.00 | 176 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 204.00 | 13 174.00 | 986 030.00 | 999 204.00 |
BZ Autres créances | 247 015.00 | | 247 015.00 | 247 015.00 |
CF Disponibilités | 132 548.00 | | 132 548.00 | 132 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 185.00 | 13 174.00 | 1 604 011.00 | 1 617 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 457.00 | 141 764.00 | 1 722 694.00 | 1 864 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 125.00 | 254 789.00 | | 258 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 282.00 | 3 336.00 | | -533 282.00 |
DL TOTAL (I) | -220 158.00 | 313 125.00 | | -220 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 614.00 | 247 434.00 | | 758 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 973.00 | 48 111.00 | | 3 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 919.00 | 831 952.00 | | 550 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 195.00 | 197 761.00 | | 289 195.00 |
EA Autres dettes | 340 150.00 | | | 340 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 851.00 | 1 325 259.00 | | 1 942 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 694.00 | 1 638 384.00 | | 1 722 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 339.00 | 1 244 246.00 | | 1 870 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 299.00 | 123 538.00 | | 17 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 999 762.00 | | 2 999 762.00 | 2 999 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 762.00 | | 2 999 762.00 | 2 999 762.00 |
FM Production stockée | | | -126 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 630.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 700.00 | 27 008.00 | | 18 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 17 516.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 967.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 777.00 | 967.00 | | 7 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 077.00 | 16 549.00 | | -6 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -822.00 | -10 644.00 | | -822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 803.00 | 3 704 277.00 | | 2 893 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 086.00 | 3 700 941.00 | | 3 427 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 282.00 | 3 336.00 | | -533 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 247.00 | 111 781.00 | | 76 247.00 |