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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 198.00 | 10 115.00 | 10 082.00 | 20 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 271.00 | 13 385.00 | 31 885.00 | 45 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 469.00 | 23 501.00 | 1 496 968.00 | 1 520 469.00 |
BT Marchandises | 143 119.00 | | 143 119.00 | 143 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
CF Disponibilités | 382 557.00 | | 382 557.00 | 382 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 492.00 | | 551 492.00 | 551 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 961.00 | 23 501.00 | 2 048 460.00 | 2 071 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 737.00 | | | 88 737.00 |
DL TOTAL (I) | 108 737.00 | | | 108 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 568.00 | | | 1 281 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 175.00 | | | 321 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 721.00 | | | 241 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 257.00 | | | 95 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 723.00 | | | 1 939 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 460.00 | | | 2 048 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 425.00 | | | 859 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 488 401.00 | | 3 488 401.00 | 3 488 401.00 |
FG Production vendue services | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 881.00 | | 3 528 881.00 | 3 528 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 690 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 501.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 490.00 | | | 3 539 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 753.00 | | | 3 450 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 737.00 | | | 88 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 520 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 469.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 721.00 | 241 721.00 | | 241 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
UX Autres créances clients | 678.00 | | | 678.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 568.00 | 201 270.00 | 442 099.00 | 1 281 568.00 |
VI Groupe et associés | 321 175.00 | 321 175.00 | | 321 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 538 670.00 | | | 1 538 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 921.00 | | | 257 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VW T.V.A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 723.00 | 859 425.00 | 442 099.00 | 1 939 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 478.00 | | | 105 478.00 |
ST Autres comptes | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 385.00 | | | 152 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 953.00 | | | 131 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 351.00 | | | 188 351.00 |