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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124.00 | 1 023.00 | 2 101.00 | 3 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 669.00 | 15 377.00 | 55 293.00 | 70 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 793.00 | 16 400.00 | 1 512 394.00 | 1 528 793.00 |
BT Marchandises | 144 340.00 | | 144 340.00 | 144 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
BZ Autres créances | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
CF Disponibilités | 155 377.00 | | 155 377.00 | 155 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 498.00 | | 370 498.00 | 370 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 291.00 | 16 400.00 | 1 882 892.00 | 1 899 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 457 402.00 | 251 500.00 | | 457 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 927.00 | 205 902.00 | | 161 927.00 |
DL TOTAL (I) | 641 329.00 | 479 402.00 | | 641 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 749.00 | 901 585.00 | | 759 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 145.00 | 210 145.00 | | 170 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 572.00 | 248 207.00 | | 274 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 097.00 | 92 724.00 | | 37 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 563.00 | 1 452 661.00 | | 1 241 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 892.00 | 1 932 063.00 | | 1 882 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 530.00 | 1 452 661.00 | | 620 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 793.00 | | | 1 528 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 000.00 | | | 1 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 793.00 | | | 73 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 587.00 | 9 813.00 | | 6 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 587.00 | 9 813.00 | | 6 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 572.00 | 274 572.00 | | 274 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 642.00 | 109 809.00 | 451 384.00 | 638 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 108.00 | 28 908.00 | 92 200.00 | 121 108.00 |
VI Groupe et associés | 170 145.00 | 170 145.00 | | 170 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 761.00 | | | 141 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 781.00 | 70 781.00 | | 70 781.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 563.00 | 620 530.00 | 543 584.00 | 1 241 563.00 |