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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 117.00 | 17 200.00 | 4 916.00 | 22 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 884.00 | 24 592.00 | 24 291.00 | 48 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 001.00 | 41 793.00 | 1 484 208.00 | 1 526 001.00 |
BT Marchandises | 148 086.00 | | 148 086.00 | 148 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BZ Autres créances | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CF Disponibilités | 252 529.00 | | 252 529.00 | 252 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 301.00 | | 406 301.00 | 406 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 302.00 | 41 793.00 | 1 890 509.00 | 1 932 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 737.00 | | | 86 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 101.00 | | | 92 101.00 |
DL TOTAL (I) | 200 838.00 | | | 200 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 045.00 | | | 1 081 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 942.00 | | | 215 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 573.00 | | | 64 573.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 670.00 | | | 1 689 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 509.00 | | | 1 890 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 455.00 | | | 731 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 312 137.00 | | 2 312 137.00 | 2 312 137.00 |
FG Production vendue services | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 168.00 | | 2 337 168.00 | 2 337 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 778.00 | | | 2 341 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 677.00 | | | 2 249 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 101.00 | | | 92 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 469.00 | | 5 532.00 | 1 520 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 000.00 | | | 1 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 469.00 | | 5 532.00 | 65 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 501.00 | 18 292.00 | | 23 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 501.00 | 18 292.00 | | 23 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 942.00 | 215 942.00 | | 215 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 552.00 | | | 552.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 045.00 | 122 830.00 | 429 381.00 | 1 081 045.00 |
VI Groupe et associés | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 450.00 | | | 200 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 670.00 | 731 455.00 | 429 381.00 | 1 689 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
ST Autres comptes | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 386.00 | | | 100 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 187.00 | | | 82 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 168.00 | | | 73 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |