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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 635.00 | | 504 635.00 | 504 635.00 |
BZ Autres créances | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
CF Disponibilités | 89 032.00 | | 89 032.00 | 89 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 876.00 | | 105 876.00 | 105 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 511.00 | | 610 511.00 | 610 511.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 561.00 | 37 527.00 | | 100 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 148.00 | 63 035.00 | | 61 148.00 |
DL TOTAL (I) | 172 709.00 | 111 561.00 | | 172 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 798.00 | 477 751.00 | | 420 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 003.00 | 25 673.00 | | 17 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 801.00 | 503 424.00 | | 437 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 511.00 | 614 985.00 | | 610 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 912.00 | 83 046.00 | | 74 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 67.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 202.00 | -8 665.00 | | -6 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | 60 000.00 | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 147.00 | -3 035.00 | | -1 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 148.00 | 63 035.00 | | 61 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 635.00 | | | 504 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 635.00 | | | 504 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 729.00 | 57 840.00 | 236 020.00 | 420 729.00 |
VI Groupe et associés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 479.00 | 16 844.00 | 4 635.00 | 21 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 801.00 | 74 912.00 | 236 020.00 | 437 801.00 |