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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 635.00 | | 504 635.00 | 504 635.00 |
BZ Autres créances | 69 505.00 | | 69 505.00 | 69 505.00 |
CF Disponibilités | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 864.00 | | 102 864.00 | 102 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 499.00 | | 607 499.00 | 607 499.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 709.00 | 100 561.00 | | 161 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 079.00 | 61 148.00 | | 51 079.00 |
DL TOTAL (I) | 223 789.00 | 172 709.00 | | 223 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 267.00 | 420 798.00 | | 363 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 444.00 | 17 003.00 | | 20 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 711.00 | 437 801.00 | | 383 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 499.00 | 610 511.00 | | 607 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 909.00 | 74 912.00 | | 78 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 69.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 269.00 | -6 202.00 | | -6 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 60 001.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 079.00 | -1 147.00 | | -1 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 079.00 | 61 148.00 | | 51 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 635.00 | | | 504 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 635.00 | | | 504 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
VC Groupe et associés | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 194.00 | 58 392.00 | 238 487.00 | 363 194.00 |
VI Groupe et associés | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 644.00 | 70 009.00 | 4 635.00 | 74 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 711.00 | 78 909.00 | 238 487.00 | 383 711.00 |