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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 635.00 | | 504 635.00 | 504 635.00 |
BZ Autres créances | 88 465.00 | | 88 465.00 | 88 465.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 465.00 | | 88 465.00 | 88 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 100.00 | | 593 100.00 | 593 100.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 789.00 | 161 709.00 | | 212 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 996.00 | 51 079.00 | | 25 996.00 |
DL TOTAL (I) | 249 785.00 | 223 789.00 | | 249 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 395.00 | 363 267.00 | | 310 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 423.00 | 20 444.00 | | 32 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 315.00 | 383 711.00 | | 343 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 100.00 | 607 499.00 | | 593 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 209.00 | 78 909.00 | | 97 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 339.00 | 73.00 | | 5 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -926.00 | -6 269.00 | | -926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004.00 | -1 079.00 | | 4 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 996.00 | 51 079.00 | | 25 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 635.00 | | | 504 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 635.00 | | | 504 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
VC Groupe et associés | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 057.00 | 58 951.00 | 240 979.00 | 305 057.00 |
VI Groupe et associés | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 100.00 | 88 465.00 | 4 635.00 | 93 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 315.00 | 97 209.00 | 240 979.00 | 343 315.00 |