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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 8 482.00 | 16 518.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 215.00 | 13 878.00 | 117 337.00 | 131 215.00 |
040 Immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 243.00 | 22 360.00 | 316 882.00 | 339 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
084 Disponibilités | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 231.00 | | 153 231.00 | 153 231.00 |
110 Total général Actif | 492 474.00 | 22 360.00 | 470 113.00 | 492 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 339 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 922.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 121 650.00 | | | 121 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 339 242.00 | | | 339 242.00 |