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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 15 238.00 | 9 762.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 690.00 | 6 709.00 | 10 981.00 | 17 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 290.00 | 38 005.00 | 93 285.00 | 131 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 218.00 | 59 952.00 | 298 266.00 | 358 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BZ Autres créances | 61 736.00 | | 61 736.00 | 61 736.00 |
CF Disponibilités | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 509.00 | | 86 509.00 | 86 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 727.00 | 59 952.00 | 384 775.00 | 444 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
DH Report à nouveau | -83 587.00 | | | -83 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 714.00 | -83 587.00 | | -192 714.00 |
DL TOTAL (I) | -259 282.00 | -66 568.00 | | -259 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 878.00 | 195 773.00 | | 151 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 817.00 | 3 409.00 | | 12 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 821.00 | 55 553.00 | | 172 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 540.00 | 205 626.00 | | 306 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 057.00 | 460 362.00 | | 644 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 775.00 | 393 794.00 | | 384 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 800.00 | | | 533 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 851.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 749.00 | 19 203.00 | | 40 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 381.00 | 2 857.00 | | 12 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 367.00 | 16 346.00 | | 28 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 821.00 | 172 821.00 | | 172 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 540.00 | 306 540.00 | | 306 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 878.00 | 41 621.00 | 110 257.00 | 151 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 362.00 | 63 164.00 | 9 198.00 | 72 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 057.00 | 533 800.00 | 110 257.00 | 644 057.00 |