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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 18 095.00 | 6 905.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 078.00 | 11 058.00 | 18 020.00 | 29 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 502.00 | 54 053.00 | 84 449.00 | 138 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 818.00 | 83 206.00 | 293 612.00 | 376 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
BZ Autres créances | 130 436.00 | | 130 436.00 | 130 436.00 |
CF Disponibilités | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 931.00 | | 198 931.00 | 198 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 749.00 | 83 206.00 | 492 542.00 | 575 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 15 919.00 | | |
DH Report à nouveau | -260 382.00 | -83 587.00 | | -260 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 041.00 | -192 714.00 | | -161 041.00 |
DL TOTAL (I) | -420 323.00 | -259 282.00 | | -420 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 662.00 | 151 878.00 | | 132 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 12 817.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 570.00 | 172 821.00 | | 299 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 469.00 | 306 540.00 | | 480 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 865.00 | 644 057.00 | | 912 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 542.00 | 384 775.00 | | 492 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 658.00 | 533 800.00 | | 822 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 952.00 | 23 255.00 | | 59 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 238.00 | 2 857.00 | | 15 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 714.00 | 20 397.00 | | 44 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 570.00 | 299 570.00 | | 299 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 469.00 | 480 469.00 | | 480 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 662.00 | 42 454.00 | 90 208.00 | 132 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 436.00 | 130 436.00 | | 130 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 634.00 | 130 436.00 | 9 198.00 | 139 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 865.00 | 822 658.00 | 90 208.00 | 912 865.00 |