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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 000.00 | 6 296.00 | 32 703.00 | 39 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 373.00 | 603.00 | 2 977.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 35 915.00 | 2 863.00 | 33 052.00 | 35 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 953.00 | 11 858.00 | 109 094.00 | 120 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 100.00 | 4 293.00 | 43 806.00 | 48 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 125.00 | 27 685.00 | 500 440.00 | 528 125.00 |
BT Marchandises | 165 060.00 | | 165 060.00 | 165 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
BZ Autres créances | 57 696.00 | | 57 696.00 | 57 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 104 460.00 | | 104 460.00 | 104 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 715.00 | | 642 715.00 | 642 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 841.00 | 27 685.00 | 1 143 155.00 | 1 170 841.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
DL TOTAL (I) | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 005.00 | | | 542 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 491.00 | | | 250 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 509.00 | | | 266 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 548.00 | | | 1 115 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 155.00 | | | 1 143 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 927.00 | | | 407 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 969.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 685.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 296.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 509.00 | 266 509.00 | | 266 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 386.00 | 107.00 | 250 279.00 | 250 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 006.00 | 84 664.00 | 346 462.00 | 542 006.00 |
VP Divers | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 436.00 | 56 436.00 | | 56 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 461.00 | 117 045.00 | 5 417.00 | 122 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 549.00 | 407 928.00 | 596 741.00 | 1 115 549.00 |