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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 000.00 | 37 496.00 | 1 503.00 | 39 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 35 915.00 | 17 229.00 | 18 685.00 | 35 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 485.00 | 77 792.00 | 65 693.00 | 143 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 330.00 | 102 569.00 | 109 761.00 | 212 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 141.00 | 238 064.00 | 477 076.00 | 715 141.00 |
BT Marchandises | 177 744.00 | | 177 744.00 | 177 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 948.00 | 1 409.00 | 75 539.00 | 76 948.00 |
BZ Autres créances | 56 172.00 | | 56 172.00 | 56 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 315.00 | | 121 315.00 | 121 315.00 |
CF Disponibilités | 273 199.00 | | 273 199.00 | 273 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 046.00 | 1 409.00 | 716 637.00 | 718 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 188.00 | 239 474.00 | 1 193 714.00 | 1 433 188.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 296 899.00 | | | 296 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 281.00 | | | 113 281.00 |
DL TOTAL (I) | 432 181.00 | | | 432 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 137.00 | | | 230 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 176.00 | | | 212 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 002.00 | | | 234 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
EA Autres dettes | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 532.00 | | | 761 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 714.00 | | | 1 193 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 220.00 | | | 634 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 248 901.00 | | 3 248 901.00 | 3 248 901.00 |
FG Production vendue services | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 219.00 | | 3 253 219.00 | 3 253 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 580 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 914.00 | | | 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 681.00 | | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 799.00 | | | 3 304 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 517.00 | | | 3 191 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 281.00 | | | 113 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 046.00 | | 8 296.00 | 718 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 715 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 200.00 | 391 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 978.00 | | | 277 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 636.00 | | 8 296.00 | 394 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 969.00 | 55 296.00 | 11 200.00 | 193 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 696.00 | 7 800.00 | | 29 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 295.00 | 47 496.00 | 11 200.00 | 161 295.00 |