| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 000.00 | 14 096.00 | 24 903.00 | 39 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 35 915.00 | 6 454.00 | 29 460.00 | 35 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 677.00 | 27 205.00 | 95 472.00 | 122 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 252.00 | 28 725.00 | 135 526.00 | 164 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 119.00 | 79 459.00 | 566 659.00 | 646 119.00 |
BT Marchandises | 180 550.00 | | 180 550.00 | 180 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 088.00 | 43.00 | 51 044.00 | 51 088.00 |
BZ Autres créances | 58 419.00 | | 58 419.00 | 58 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 495.00 | | 120 495.00 | 120 495.00 |
CF Disponibilités | 165 232.00 | | 165 232.00 | 165 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 528.00 | 43.00 | 582 484.00 | 582 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 648.00 | 79 503.00 | 1 149 144.00 | 1 228 648.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
DL TOTAL (I) | 122 095.00 | | | 122 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 342.00 | | | 457 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 392.00 | | | 212 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 147.00 | | | 261 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 061.00 | | | 96 061.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 049.00 | | | 1 027 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 144.00 | | | 1 149 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 930.00 | | | 442 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 126.00 | | 117 994.00 | 528 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 978.00 | | | 277 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 969.00 | | 117 876.00 | 204 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 179.00 | | 118.00 | 6 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 685.00 | 51 774.00 | | 27 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 296.00 | 7 800.00 | | 6 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 374.00 | 604.00 | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 016.00 | 43 370.00 | | 19 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 148.00 | 261 148.00 | | 261 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 318.00 | 104.00 | 212 214.00 | 212 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
UX Autres créances clients | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 342.00 | 85 437.00 | 349 628.00 | 457 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 664.00 | | | 84 664.00 |
VP Divers | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 062.00 | 96 062.00 | | 96 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 786.00 | 116 251.00 | 5 534.00 | 121 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 049.00 | 442 930.00 | 561 842.00 | 1 027 049.00 |