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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BZ Autres créances | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CF Disponibilités | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 804.00 | | 295 804.00 | 295 804.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
DL TOTAL (I) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 027.00 | | | 242 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 545.00 | | | 287 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 804.00 | | | 295 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 566.00 | | | 80 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 027.00 | 35 049.00 | 206 979.00 | 242 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VP Divers | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 545.00 | 80 567.00 | 206 979.00 | 287 545.00 |