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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
084 Disponibilités | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
110 Total général Actif | 289 280.00 | | 289 280.00 | 289 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
242 Autres charges externes. | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
252 Charges sociales | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 216.00 | | | -6 216.00 |
280 Produits financiers | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
294 Charges financières | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |