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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
110 Total général Actif | 271 636.00 | | 271 636.00 | 271 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 721.00 | | | -5 721.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |