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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 627.00 | 17 138.00 | 1 489.00 | 18 627.00 |
AP Constructions | 73 608.00 | 69 980.00 | 3 628.00 | 73 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 280.00 | 128 643.00 | 18 637.00 | 147 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 508.00 | 223 430.00 | 37 078.00 | 260 508.00 |
BT Marchandises | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 61 661.00 | | 61 661.00 | 61 661.00 |
CF Disponibilités | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 639.00 | | 79 639.00 | 79 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 147.00 | 223 430.00 | 116 717.00 | 340 147.00 |
CU Autres participations | 19 818.00 | 7 668.00 | 12 150.00 | 19 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DG Autres réserves | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DH Report à nouveau | 13 028.00 | 3 429.00 | | 13 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 442.00 | 9 599.00 | | 15 442.00 |
DL TOTAL (I) | 114 067.00 | 98 624.00 | | 114 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 4 014.00 | | 2 237.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 3 440.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650.00 | 7 454.00 | | 2 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 717.00 | 106 078.00 | | 116 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650.00 | 7 454.00 | | 2 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 979.00 | | 305 979.00 | 305 979.00 |
FG Production vendue services | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 967.00 | | 318 967.00 | 318 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 233.00 | |
GE Autres charges | | | 18 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 451.00 | 303 258.00 | | 326 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 008.00 | 293 659.00 | | 311 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 442.00 | 9 599.00 | | 15 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 508.00 | | | 260 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 888.00 | | | 220 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 528.00 | 11 233.00 | | 204 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 765.00 | 373.00 | | 16 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 763.00 | 10 860.00 | | 187 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 708.00 | 1 405.00 | 7 444.00 | 13 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 708.00 | 1 405.00 | 7 444.00 | 13 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 444.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VC Groupe et associés | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 996.00 | 61 821.00 | 1 175.00 | 62 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |